RDOR3 · B3 · Hospitais
Rede D’Or
Temos 42 ações · na carteira há 5 dias
- Desde a compra
- −10,3%
- Ibovespa, mesmo período
- −4,4%
No fechamento de 30 out 2026. Inclui proventos declarados desde a compra.
Por que temos
Demanda de longo prazo por saúde e posição de liderança. Pagamos um prêmio pela qualidade.
O que pode dar errado
- As margens hospitalares caem.
- A sinistralidade sobe na operadora de saúde.
O que nos faria vender
Escrito antes da compra. Uma queda de preço não está nesta lista.
- As margens hospitalares ou a sinistralidade da operadora piorarem por dois trimestres seguidos.
Doze meses contra o Ibovespa
| Data | Rede D’Or | Ibovespa |
|---|---|---|
| 31 out 2025 | 0,0% | 0,0% |
| 5 nov 2025 | +1,0% | +2,5% |
| 10 nov 2025 | +7,7% | +3,8% |
| 13 nov 2025 | +6,9% | +5,1% |
| 18 nov 2025 | +4,0% | +4,7% |
| 24 nov 2025 | +4,9% | +3,8% |
| 27 nov 2025 | +6,3% | +5,9% |
| 2 dez 2025 | +7,2% | +7,7% |
| 5 dez 2025 | +1,8% | +5,2% |
| 10 dez 2025 | +1,8% | +6,4% |
| 15 dez 2025 | +8,7% | +8,7% |
| 18 dez 2025 | +5,0% | +5,6% |
| 23 dez 2025 | +4,5% | +7,3% |
| 30 dez 2025 | +1,9% | +7,7% |
| 6 jan 2026 | +6,6% | +9,4% |
| 9 jan 2026 | +3,3% | +9,2% |
| 14 jan 2026 | +1,2% | +10,4% |
| 19 jan 2026 | +1,5% | +10,2% |
| 22 jan 2026 | +8,9% | +17,4% |
| 27 jan 2026 | +9,4% | +21,7% |
| 30 jan 2026 | +6,3% | +21,3% |
| 4 fev 2026 | +4,5% | +21,5% |
| 9 fev 2026 | +5,8% | +24,5% |
| 12 fev 2026 | +6,4% | +25,6% |
| 19 fev 2026 | +12,0% | +26,1% |
| 24 fev 2026 | +9,1% | +28,1% |
| 27 fev 2026 | +1,1% | +26,2% |
| 4 mar 2026 | −1,4% | +24,0% |
| 9 mar 2026 | −3,3% | +21,0% |
| 12 mar 2026 | −6,5% | +19,9% |
| 17 mar 2026 | −6,8% | +20,6% |
| 20 mar 2026 | −6,6% | +17,8% |
| 25 mar 2026 | −1,1% | +24,0% |
| 30 mar 2026 | −4,7% | +22,1% |
| 2 abr 2026 | +0,1% | +25,8% |
| 8 abr 2026 | +2,2% | +28,5% |
| 13 abr 2026 | +4,9% | +32,4% |
| 16 abr 2026 | −1,2% | +31,6% |
| 22 abr 2026 | −2,7% | +29,0% |
| 27 abr 2026 | −3,3% | +26,8% |
| 30 abr 2026 | −3,4% | +25,3% |
| 6 mai 2026 | +1,6% | +25,5% |
| 11 mai 2026 | −9,5% | +21,6% |
| 14 mai 2026 | −12,5% | +19,3% |
| 19 mai 2026 | −14,2% | +16,5% |
| 22 mai 2026 | −14,2% | +17,8% |
| 27 mai 2026 | −13,4% | +17,5% |
| 1 jun 2026 | −14,7% | +15,2% |
| 5 jun 2026 | −17,5% | +13,0% |
| 10 jun 2026 | −18,2% | +12,8% |
| 15 jun 2026 | −14,9% | +14,0% |
| 18 jun 2026 | −16,3% | +12,5% |
| 23 jun 2026 | −13,6% | +14,5% |
| 26 jun 2026 | −12,2% | +15,9% |
| 1 jul 2026 | −11,5% | +14,8% |
| 6 jul 2026 | −11,5% | +15,3% |
| 9 jul 2026 | −11,1% | +15,5% |
| 14 jul 2026 | −8,9% | +18,1% |
| 17 jul 2026 | −9,5% | +16,2% |
| 22 jul 2026 | −12,8% | +18,7% |
| 27 jul 2026 | −15,0% | +17,2% |
| 30 jul 2026 | −13,0% | +18,5% |
| 4 ago 2026 | −13,0% | +19,0% |
| 7 ago 2026 | −14,2% | +15,4% |
| 12 ago 2026 | −17,9% | +12,0% |
| 17 ago 2026 | −16,3% | +11,5% |
| 20 ago 2026 | −14,7% | +12,3% |
| 25 ago 2026 | −8,8% | +16,7% |
| 28 ago 2026 | −10,4% | +17,5% |
| 2 set 2026 | −6,1% | +23,8% |
| 8 set 2026 | −5,3% | +25,3% |
| 11 set 2026 | −4,9% | +25,2% |
| 16 set 2026 | −5,7% | +24,1% |
| 21 set 2026 | −3,6% | +24,8% |
| 24 set 2026 | −4,8% | +23,0% |
| 29 set 2026 | −4,8% | +22,9% |
| 2 out 2026 | +1,1% | +28,5% |
| 7 out 2026 | +12,7% | +36,6% |
| 13 out 2026 | +13,0% | +38,3% |
| 16 out 2026 | +8,1% | +37,4% |
| 21 out 2026 | +11,0% | +38,1% |
| 26 out 2026 | −11,1% | +18,1% |
| 29 out 2026 | −17,9% | +13,1% |
| 30 out 2026 | −19,6% | +12,3% |
Valuation
- Preço/lucroPreço ÷ lucro por ação dos últimos 12 meses
- 15,0×
- Preço/valor patrimonialPreço ÷ patrimônio por ação
- 3,5×
- EV/EBITDA
- 6,2×
- Índice PEG
- 0,87
- Dividend yieldÚltimos 12 meses
- 13,3%
- Valor de mercado
- R$ 72,5 bi
Rentabilidade
- Retorno sobre o patrimônio
- 23,3%
- Retorno sobre os ativos
- 4,4%
- Margem bruta
- 23,1%
- Margem EBITDA
- 22,3%
- Margem líquida
- 8,7%
Crescimento
- Receita, último trimestre contra um ano antes
- +9,4%
- Lucro, último trimestre contra um ano antes
- +17,3%
- Receita, último ano completo
- +10,2%
- Lucro, último ano completo
- +21,9%
Balanço
- Caixa
- R$ 43,3 bi
- Dívida total
- R$ 50,9 bi
- Dívida líquida/EBITDA
- 0,6×
- Dívida/patrimônio
- 2,46
- Liquidez corrente
- 2,91
Risco, últimos 12 meses
- Retorno totalIncluindo proventos
- −19,6%
- VolatilidadeAnualizada, retornos diários
- 41%
- Maior queda a partir de um pico
- −30,8%
- Beta em relação ao Ibovespa1,0 anda junto com o índice
- 1,29
- Abaixo da máxima de 12 meses
- −33,2%
Proventos
- Pago por ação, últimos 12 meses
- R$ 4,2077
Cinco anos de resultados
| Ano | Receita | Lucro líquido | Lucro por ação | Patrimônio | Retorno sobre o patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 55,7 bi | R$ 4,8 bi | R$ 2,12 | R$ 21,6 bi | 22,4% |
| 2024 | R$ 50,6 bi | R$ 3,9 bi | R$ 1,73 | R$ 26,7 bi | 14,7% |
| 2023 | R$ 46,5 bi | R$ 2,1 bi | R$ 0,91 | R$ 23,8 bi | 8,9% |
| 2022 | R$ 23,0 bi | R$ 1,3 bi | R$ 0,53 | R$ 23,1 bi | 5,5% |
| 2021 | R$ 20,4 bi | R$ 1,7 bi | R$ 0,80 | R$ 14,7 bi | 11,4% |
Demonstrações anuais consolidadas, como enviadas à CVM, via brapi.
Perfil da empresa
- Setor
- Saúde
- Indústria
- Serviços Médicos Hospitalares
- Funcionários
- 67.285
Dados do fechamento de 30 out 2026. Dados de mercado da brapi.dev; demonstrações financeiras como enviadas à CVM. Os indicadores são estimativas do provedor e podem diferir dos relatórios das empresas.